Stochastic Oscillator Definition & Example |

Ano ito:

Ang stochastic osileytor ay isang tagapagpahiwatig ng momentum na nagpapakita ng lokasyon ng kasalukuyang pagsasara ng presyo ng seguridad (o index) na may kaugnayan sa mataas / mababang saklaw sa isang hanay ng mga tagal.

Ang ideya sa likod ng mga stochastics ay na habang ang presyo ng isang pagtaas ng seguridad, ang presyo ng pagsasara ay mas malapit sa pinakamataas na punto sa isang naibigay na panahon. Habang bumababa ang presyo, ang malapit ay mas malapit sa pinakamababa. Ang mga Stochastics ay may dalawang bahagi:% K at% D.

Una, isang halaga na kilala bilang% K ay kinakalkula gamit ang formula na ito:

C ay ang pinakahuling pagsasara ng presyo; Ang L14 ang pinakamababang presyo sa huling labing apat na panahon; at ang H14 ang pinakamataas na presyo sa huling labing apat na panahon. Ginamit namin ang 14 bilang isang halimbawa, ngunit ang anumang bilang ay maaaring magamit dito.

Ang isang 3-period na average na paglipat ng% K ay pagkatapos ay kinakalkula at tinatawag na% D.

Stochastics ay plotted ng isang positibong sukatan na saklaw mula 0 hanggang 100. Ang pagbabasa sa mahigit 80 ay nagpapakita ng stock / index ay sobrang overbought; kung ang tagapagpahiwatig ay mas mababa sa 20, ang seguridad / index ay oversold. 50 ay isang mahalagang mid-point: Ang isang cross sa itaas 50 ay nagpapakita ng mga presyo ay kalakalan sa itaas na kalahati ng kanilang hanay; Ang isang krus sa ibaba 50 ay nagpapakita ng kabaligtaran.

Ang isang makabuluhang pagbili o nagbebenta ng signal ay ibinibigay lamang kung ang parehong% K at% D ay pareho sa itaas o sa ibaba ng mga overbought o oversold na antas.

Ang pagkalkula ng buong stochastics (tandaan mayroong ang bilang ng mga iba't ibang uri ng mga sukat ng stochastics) ay batay sa isang average na paglipat ng putik upang mabawasan ang pagkaputol at pagkasumpung ng tagapagpahiwatig, na maaaring lumipat nang mabilis habang ang mga presyo ay lumiliko o bumaba.

Bakit ito Mga Bagay:

Pagmasid sa stochastics Sa mga overbought o oversold na mga antas ay maaaring makatulong na matukoy kung kailan ang pinakamahusay na pumasok o lumabas sa isang trade.

Mga tagapahiwatig ng momentum ay dinisenyo upang pakinisin ang mga gumagalaw sa presyo at payagan ang mga technician na obserbahan ang kalakip na kalakaran ng merkado. Sa pamamagitan lamang ng pagtuon lamang sa trend, ang analyst ay dapat gumawa ng mas mahusay na desisyon, dahil ang ingay na nauugnay sa mga menor de edad na paggalaw ay na-filter out. Ang mga tagapahiwatig ng momentum, tulad ng mga stochastics, ay nagsisikap na makilala ang mga punto ng paggawa sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano kabilis ang mga presyo ay tumataas o bumabagsak.

Ang isang problema sa paggamit ng mga tagapagpahiwatig upang makabuo ng mga signal ng kalakalan ay mayroong maraming bilang na nawawala ang mga trades. Ang isang paraan upang mapabuti ang mga posibilidad ng isang panalong kalakalan ay upang huwag pansinin ang mga signal maliban kung ang merkado ay sa isang oversold o overbought matinding. Para sa mga stochastics, ang pagbabasa sa ibaba 20 ay itinuturing na oversold, at magkakaroon ka lamang ng mga signal ng pagbili kung ang tagapagpahiwatig ay mas mababa sa antas na iyon. Ang isang halaga ng 80 ay itinuturing na overbought at nagbebenta ng mga senyales na nangyayari sa ibaba na antas ay hindi papansinin. Ito ay humahantong sa mas matagal na trades at dapat magresulta sa mas kaunting mga pagkalugi.

Sa katapusan, iyon ang pangunahing layunin ng teknikal na pagtatasa - upang makahanap ng mga pagkakataon sa pangangalakal na mabawasan ang panganib ng pagkawala. Ang nakaraan ay isang gabay lamang sa hinaharap, at ang lahat ng mga teknikal na kasangkapan ay nag-aalok lamang ng isang posibilidad ng kung ano ang magbubukas. Ang pamamahala ng panganib ay ang susi sa paggawa ng pera gamit ang teknikal na pagtatasa. Noong 2008, isang merkado ng oso ang halos halos 50 porsiyento ang nawala sa halaga ng maraming index ng stock. Ang mga teknikal na kasangkapan, tulad ng stochastic indicator, ay maaaring nakatulong sa mga mamumuhunan na maiwasan ang marami sa mga pagkalugi.