Grab Volatility ng Horns at Profit sa Straddles

Ang mahusay na bagay tungkol sa mga opsyon kumpara sa stock ay ang kalabisan ng mga paraan kung saan mamumuhunan maaari maging isang kita sa mga opsyon sa uniberso. Ihambing ito sa mga stock na kung saan ang isang mamumuhunan ay maaari lamang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpunta mahaba o maikli, at madaling makita kung bakit ang mga pagpipilian ay surged sa pagiging popular ng mga mamumuhunan ay may clamored para sa higit pang mga paraan upang mapalakas ang mga returns

Maraming mga pagpipilian estratehiya na maaaring banyaga sa Ang mga mamumuhunan sa baguhan ay may mga natatanging pangalan tulad ng paruparo, kwelyo, condor, pag-agaw at sumaklang. Tingnan natin ang kinalalagyan at ang pagiging kapaki-pakinabang nito sa iyong portfolio.

Ang kinaladkad ay isang relatibong madaling kalakalan para sa kahit na ang pinaka-green na mamumuhunan upang maunawaan. Ito ay isang "neutral" na opsyon na diskarte, nangangahulugan na ang kakayahang kumita nito ay malaya sa itinuturo na kilusan ng pinagbabatayan ng seguridad. Upang mag-execute ng isang saglit, bumili lang kami o magbenta ng isang ilagay at isang tawag sa parehong presyo ng welga. Halimbawa, kung nais nating simulan ang isang mahabang Kumpanya XYZ, maaari nating bilhin ang Hunyo $ 16 at $ 16 na tawag.

Ang isang bentahe ng straddles ay pinapayagan nila ang negosyante na magtatag ng alinman sa bullish o bearish posture habang sinasamantala isang pabagu-bago ng merkado. Ang isang negosyante na may isang bullish pananaw ay bumili ng isang mahabang hanay, pagbili ng isang ilagay at tawag na may parehong presyo strike at petsa ng pag-expire, tulad ng ginawa namin sa halimbawa sa itaas.

Sa kabilang banda, ang negatibong negosyante ay nagbebenta ng Hunyo

Pagkuha ng Advantage of Volatility Nabanggit namin ang mas maaga ang pagiging kapaki-pakinabang ng mga straddles sa mga panahon ng pagtaas ng pagkasumpong ng merkado, ngunit paano namin sinusubaybayan ang pagkasumpungin? Marahil ang pinakamahusay na paraan ng paggawa nito ay upang panoorin ang Chicago Board Options Exchange Volatility Index, karaniwang kilala bilang "index833." Ang VIX ay sumusukat sa 30-araw na ipinahiwatig na pagkasumpungin para sa isang hanay ng mga pagpipilian sa S & P 500 index, kaya ang lawak nito ay sumasaklaw sa mas malawak na merkado. Ito rin ay itinuturing bilang isang sukatan ng takot sa mamumuhunan. Anuman ang mga mangangalakal ay kailangang subaybayan ang VIX.

Ang matagal na negosyante ay nagnanais na ang ilang pagkasumpungin, ibig sabihin ay nais niyang makita ang Microsoft gumawa ng ilang mga ligaw na pang-araw-araw na pagtaas ng swings presyo sa isang condensed na panahon. Kailangan niya ng pagtaas sa ipinahiwatig na pagkasumpungin. Dahil ang oras ng pagbagsak ay gumagana laban sa matagal na mamumuhog na mamumuhunan, kung ang petsa ng pag-expire ay pumupunta sa paligid at ang mga pagbabahagi ay umaasa sa paligid ng $ 16 na presyo ng welga, ang mamumuhunan ay mawawala ang pera.

Sa kabaligtaran, ang napapansin na pagkasumpungin ay hindi ang kaibigan ng maikling negosyante. Sa katunayan, ang matalinong mamumuhunan ay hindi kailanman pumili ng isang pabagu-bago ng isip stock upang simulan ang isang maikling magtadtad sa at maaaring marahil palayo mula sa estratehiya sa kabuuan sa isang ligaw na merkado. Kapag kami ay maikli, gusto naming makita ang presyo ng pinagbabatayan ng seguridad sa o sa paligid ng presyo strike nito. Gusto naming pabagu-bago, patagilid ang mga kondisyon ng merkado, hindi ang mga swings ng presyo ng gat. Kung ang presyo ng kalakip na seguridad ay lumalaki nang malaki, pataas o pababa, bago mag-expire ay maaaring mawalan kami ng pera sa posisyon.

Profit Potential of Straddles

Malinaw na ang isang mamumuhunan ay nagnanais na kumita kahit anuman ang kalakalan at ang nakatago Ang mamumuhunan ay hindi naiiba. Dahil ang mga straddle ay may higit na paglipat ng mga bahagi kaysa sa isang pangunahing pamumuhunan ng stock, mahalaga na ang aming sitwasyon sa panganib / gantimpala ay nakilala bago mag-trade.

Sa mahabang sitwasyon, ang halaga ng mamumuhunan ay limitado sa presyo ng ilagay at ang kontrata ng tawag. Sabihin lamang namin na bumili ng isang ilagay at isang tawag sa $ 1 bawat isa. Iyan ay $ 100 para sa ilagay at $ 100 para sa tawag para sa isang kabuuang $ 200. ($ 1 x 100 na pagbabahagi = $ 100 para sa isang kontrata). Ang batayan ng aming gastos ay $ 200 at iyon ang pinakamaraming maaaring mawala namin, ngunit dahil ang isang stock ay walang kisame kung gaano kataas ang pagtaas nito, ang aming potensyal na kita ay walang limitasyon.

Siyempre, sa pamumuhunan kailangan nating gawin ang mabuti sa masama, at ang potensyal na negatibong resulta ng maikling straddles ay medyo peligroso. Habang kukuha kami ng $ 200 sa mga premium mula sa pagbebenta ng ilagay at tawag, ang aming mga potensyal na pagkawala ay walang limitasyon dahil ang pinagbabatayan ng seguridad ay maaaring patuloy na tumataas. Iyon ay isang makatarungang halaga ng panganib na makukuha lamang upang makakuha ng ilang mabilis na kita sa anyo ng mga premium.

Hindi Para sa Mahinang ng Puso Mahirap na balewalain ang pakiramdam ng nakatago. Pumunta mahaba, at mayroon kang walang limitasyong mga potensyal na kita. Puntirin ang tamang pagbubutas stock o index, at ang iyong kakayahang makilala ang mga mahalagang papel na hindi ilipat ay gagantimpalaan. Na sinabi, ang marahil ay hindi ang kalakalan para sa isang baguhan na pagpipilian upang makuha ang kanyang bautismo. Maaari silang magastos upang simulan ang unang lugar, at ang potensyal na mawalan ng isang malaking halaga ng pera looms sa bawat straddle trade.

Straddles ay isang kapaki-pakinabang na kalakalan upang matiyak, ngunit ito ay marahil pinakamahusay na upang kunin ang iyong mga ngipin sa ibang lugar sa mundo ng mga pagpipilian bago pagkuha ng iyong lakas ng loob para sa isang mas advanced na kalakalan tulad nito.