Negative Carry Pair Definition & Example |

Ano ito:

Ginagamit sa dayuhang exchange (forex), isang sa isang sitwasyon kung saan binibili ng mamumuhunan ang pera ng isang bansa na may mababang mga rate ng interes at putulin ang pera ng isang bansa na may mataas na mga rate ng interes. Paano ito gumagana (Halimbawa):

Halimbawa, kung ang mga panandaliang rate ng interes sa Bansa A ay 2% kada taon at pang-matagalang mga rate ng interes sa Bansa B ay 5% bawat taon, ang isang mamumuhunan ay maaaring lumikha ng isang

negatibong dalawahang paruparo sa pamamagitan ng pagbili ng pera ng Bansa A at pagpapaikli ng pera ng Bansa B. Ang resulta ng pagtatapos ay ang obligasyon ng cash sa mamumuhunan sa maikling posisyon (magbayad ng 5%) ay lalampas sa mga cash inflows ng mamumuhunan mula sa matagal na posisyon (kumita ng 2%), na lumilikha ng negatibong carry ng 3% kada taon. Why Matters:

Kapag ang isang bansa ay nag-aalok ng relatibong mataas na mga rate ng interes, umaakit ito ng mas maraming kabisera. Ang dagdag na demand na ito ay nagdaragdag sa halaga ng pera ng bansa. Kahit na ang pangkaraniwang diskarte sa kalakalan ay upang bumili ng pera na may mas mataas na rate ng interes at maikli ang pera na may mas mababang rate ng interes, kapag ang isang negosyante ay ang kabaligtaran (isang negatibong pares ng carry), siya ay nagbigay ng senyas na ang bansa sa Ang mas mababang rate ng interes ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagpapalakas ng pang-ekonomiya - sa punto na ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa halaga ng pagtitiis ng negatibong pares ng dalawa. Kaya, ang pagkasumpungin sa mga rate ng interes ay isang susi na bahagi ng paggawa ng negatibong pares na nagbabayad.