Ang Karamihan sa Undervalued Agressive Growth Stock Sa Biotech |

Kung kayo ay nagbigay ng pansin sa biotech at pharmaceutical space sa nakalipas na ilang buwan (tulad ng aking kasamahan na si David Sterman ay tiyak na mayroon), alam mo na ang mga stock na ito ay na-hammered sa gitna ng isang pag-ikot ng sektor sa late-cycle na mga stock

Big, kumikitang mga kumpanya tulad ng Amgen (Nasdaq: AMGN), Biogen Idec (Nasdaq: BIIB) atCelgene (Nasdaq: CELG) ay nahulog sa pamamagitan ng mas maraming bilang 25%. Ang mga oportunidad para sa parehong mga negosyante at mga mamimili ng mga mamimili at mamimili ay lumakas, dahil ang mga stock ay nagtatatag muli ng suporta sa presyo.

Ngunit ang aking paboritong stock sa pangkat na ito ay ang pinakamaliit.

Gilead Sciences (Nadsaq: GILD) Ay isang napakalaki undervalued agresibo-paglago biopharmaceutical stock. (Tulad ng maaaring nahulaan mo, si David Sterman ay isang tagahanga din.) Ang Gilead ay gumagawa at nag-market ng mga paggamot para sa mga kakulangan sa immune at maraming iba pang mga karamdaman. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa North America, Europe at Asia Pacific.

Ang Gilead ay isang nangunguna sa mga terapiya ng HIV at hepatitis C. Ang Sovaldi na gamot, na inaprobahan ng FDA noong nakaraang taon, ay pinatunayan na epektibo kasama ang iba pang mga gamot sa paggamot ng hepatitis C. Si Sovaldi ay sumali sa portfolio ng Gilead ni Stribild, isang pinakamatataas na paggamot sa isang araw na HIV, at pinakabago ng kumpanya Ang gamot sa HIV, Tybost, na nagpapalakas sa pag-andar ng iba pang mga gamot sa HIV, kabilang ang Truvada ng Gilead.

Pinangunahan ng mga kinita sa hepatitis C at HIV, iniulat ng Gilead ang unang quarter ng pagbomba noong nakaraang buwan. Ang mga benta ni Sovaldi ay umangat sa $ 2.3 bilyon, na umaabot sa $ 1.4 bilyon na analyst ay inaasahan. Ang kita para sa quarter ay $ 5 bilyon, 29% mas mataas kaysa sa mga pagtatantiya ng Wall Street. Ang mga kita sa bawat bahagi (EPS) para sa quarter ay tumaas sa $ 1.48, 208% na mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Ang buong taon ng Wall Street na EPS na pagtatantya para sa Gilead ay $ 4.09 lamang ng dalawang linggo ang nakalipas. Sa sandaling iniulat ang mga kita sa unang-kapat ng taon, naging malinaw na ang mga analyst ay lubusang nagpapababa sa potensyal ng Gilead, at agad nilang itinaas ang kanilang mga target na kita. Ang kasalukuyang buong taon na pagtatantya ay $ 6.21 isang bahagi, na kumakatawan sa isang pagtaas ng taon sa 243%.

Ang Gilead ay nagtala ng netong kita ng netong $ 3.1 bilyon sa kita ng $ 11.2 bilyon noong nakaraang taon, at ang kumpanya ay nasa track para sa iba taon ng mga benta ng rekord at netong kita. Inaasahang lumaki ang EPS sa 2015 at 15% sa 2016.

Ang ratio ng presyo sa kita (P / E) ng 2014 ay 12.4, sa mababang dulo ng makasaysayang saklaw ng GILD. Ang mababang P / E ay tumatagal ng labis na panganib sa pamumuhunan sa mga biotech stock. Ang mababang taunang utang ng 2013 ng Gilead na 21% ay binabawasan ang isa pang karaniwang kadahilanan sa panganib: ang pasanin ng serbisyo sa utang. Kahit na mas mabuti, ang Gilead ay kasalukuyang nagtatrabaho sa pamamagitan ng isang $ 5 bilyon na muling pagbibili ng pahintulot na pahintulot.

Pfizer's (NYSE: PFE) kamakailan-lamang na plano upang bumili ng AstraZeneca (NYSE: AZN) ay naglagay ng mga mergers-and-acquisitions spotlight sa mga kumpanya na matagumpay pagbuo ng mga bagong therapies ng gamot. Inaasahan ng Standard & Poor ang "isang kanais-nais na M & A na klima, habang ang mga malalaking kumpanya ng parmasyutiko ay lumipat upang i-offset ang mga nawalang kita mula sa mga expiring na patente ng bawal na gamot at malalaking biotech ang nagpapalakas ng kanilang mga pipeline sa gamot sa gitna ng mga produkto ng pagkahinog."

Anumang malalaking kumpanya ng parmasyutiko ang droga portfolio ay dapat magmukhang walang karagdagang kaysa sa Gilead. Para sa paghahambing, ang AstraZeneca's EPS ay inaasahan na tanggihan para sa susunod na tatlong taon, ngunit kalakalan ng stock sa isang 2014 P / E ng 19 sa buyout na alok. Sa paghahambing, ang Gilead ay mabilis na umaangat sa EPS at isang mababang P / E.

Kung ang isang buyout na nag-aalok din mataas Gilead ng PE sa 19, na magbibigay sa stock ng isang presyo ng $ 118, isang pagtaas ng 54% sa kasalukuyang presyo ng magbahagi. Ang kaso ay maaaring gawin na hinihingi ng Gilead ang mas mataas na pagsusuri sa pagbili dahil ang paglago ng kita ay mas kaakit-akit kaysa sa AstraZeneca's.

Sa kasalukuyan ay 23 na "bumili" na mga rekomendasyon sa Wall Street para sa GILD at apat na "hold" na rekomendasyon. May sariling 93% ng stock ang mga institusyon. Malinaw, inaasahan ng Street ang pag-unlad ng malaking kita ng Gilead upang makinabang ang presyo nito.

Nang tumakbo ang GILD sa $ 85 lamang noong huling bahagi ng Enero, isinulat ko, "Hindi ko personal na habulin ang pagbabahagi matapos ang run-up ng nakaraang linggo, ngunit mas gusto mong panoorin ang presyo ng pagbabahagi, at tumalon sa isang pullback." Ang stock ay tumaas ng ilang sentimo na mas mataas sa huli ng Pebrero, at pagkatapos ay nahulog 25% sa isang mababang ng $ 63.50 kapag ang mga pangangalagang pangkalusugan ay napapansin sa panahon ng kamakailang pullback ng merkado.

Mga Panganib na Pag-isipan: pabagu-bago kaysa sa mas malawak na merkado. Ang Gilead ay paulit-ulit na inakusahan ng Idenix Pharmaceuticals (Nasdaq: IDIX), sa bahagi sa pagmamay-ari ng tambalang drug Sovaldi ay batay sa.

Action to Take -> Hanapin ang Gilead upang mabibili sa pagitan ng $ 73 at $ 84 sa maikling termino, pinipigilan ng mahinang momentum sa pangkat ng parmasyutiko na parmasyutiko nito. Ang stock ay undervalued sa anumang mga kamakailan-lamang na presyo, ngunit Gusto ko lalo na maipon namamahagi sa ilalim ng $ 78.50.