Shock-Proof Your Portfolio With Undervalued Commodity Stocks

Ang mga kalakal ay hugis lamang tungkol sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa halaga ng isang tangke ng gas sa presyo ng isang galon ng gatas. Subalit sa halip na mapailalim sa mga shocks ng mga pabagu-bago ng pabagu-bago ng mga presyo ng kalakal, ang matalinong mamumuhunan ay makahanap ng isang paraan upang mapahina ang suntok. Ipaalam sa akin ipaliwanag …

Noong tag-init ng 2008, kapag ang mga presyo ng langis na krudo ay malapit sa $ 150 isang bariles, nadama ng mga drayber ang kanilang mga wallet. Subalit habang ang mga presyo ay mataas, ang mga kumpanya tulad ng ExxonMobil (NYSE: XOM) ay nakuha sa mga kita ng rekord. Ang halimbawang ito ay hindi lamang nalalapat sa langis, alinman. Maraming iba pang mga kalakal ang nakikipagkalakalan malapit sa mataas na rekord sa panahong iyon.

Kumuha ng mais. Dahil sa mga subsidyo ng ethanol, ang presyo ng harina sa Mexico ay halos apat na beses sa isang buwan ng tag-init noong tag-init ng 2007. At habang ang mahihirap na pag-aalsa sa bansa sa gastos ng mga tortillas ng mais, ang mga kumpanyang tulad ng Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) ng pera.

Sa panahon ng krisis sa subprime sa Estados Unidos, ang mga tao ay nagsimulang mag-bakod ng mga kable ng tanso mula sa mga inabandunang tahanan, na umaasa na mapakinabangan ang mataas na presyo ng tanso. At nang ang mga presyo ng metal ay malapit sa kanilang mga mataas sa 2008, ang mga kuwento ay nagsimulang mag-pop up tungkol sa pagtaas ng mga incidences ng pagnanakaw ng mga pabalat ng mani-munit upang matunaw ang mga ito para sa kanilang base na halaga. Ito ay hindi lamang nangyari sa isa o dalawang lugar - ito ay nangyari sa mga lungsod sa buong mundo.

Ipagpalagay ko na ang pagnanakaw ay isang paraan upang magpatuloy sa pagkuha ng mga kalakal, ngunit maaari kong magmungkahi ng isang bagay na medyo mas ligtas (at legal) para sa mga mamumuhunan - bumili lamang ng mga stock ng kalakal, lalo na ang mga magaling kapag ang mga presyo ay mataas.

Sa maraming mga presyo ng kalakal na rin off ang kanilang mga highs, mamumuhunan ay may isang pagkakataon upang kunin ang ilang mga mundo-class na mga stock sa murang. At dahil sa boom-o-bust na likas na katangian ng mga kalakal, marami sa kanila ang magiging kalakasan kapag ang oras at ang presyo ay tumalbog.

Ang Inside the Numbers ay naka-focus sa paghahanap ng mga bargains na ito. para sa mga stock na nakakatugon sa mga sumusunod na pamantayan:

Enerhiya, agrikultura o metal stock

• Market cap na mas malaki sa $ 500 milyon
• PEG ratio sa ibaba ng 1.0
• Utang / Equity sa ilalim ng 100%

Pansinin ang anumang pagkakatulad sa talahanayan

Sa ilang mga eksepsiyon, ang lahat ng mga stock ay kasangkot sa negosyo ng langis.

Lumilitaw ang ilang pamilyar na mga pangalan, tulad ng Weatherford International (NYSE: WFT). Ang langis at gas na kagamitan at mga serbisyo ng kumpanya ay gaganapin sa maalamat na langis ng T. Boone Pickens pondo hedge, BP Capital. Inaasahan ng mga analyst na ang kumpanya ay lumago ang mga kinita + 35% sa susunod na limang taon, ngunit ang halaga ay nagkakahalaga ng isang -38% na diskwento sa potensyal na paglago nito (isang PEG ng 0.62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore Ang NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) at Pride International (NYSE: PDE) ay mga offshore drillers na nagbagsak pagkatapos bumagsak ang mga presyo ng krudo mula sa record highs. Ngunit sa krudo sa $ 80 isang bariles (kumpara sa taglagas ng tag-init na 2008 ng $ 150) at isang global recovery na nagsisimula sa pagkuha, halos lahat ng mga drillers ay maaaring makinabang mula sa mas mataas na presyo.

Kung ikaw ay isang kita mamumuhunan, isang kumpanya tulad ng Ang Diamond Offshore ay maaaring maging isang kagiliw-giliw na kandidato para sa iyong portfolio. Habang ang Transocean ay dalubhasa sa deepwater na pagbabarena, ang niche ng Diamond ay nasa pagbabarena sa kalagitnaan ng tubig. Higit pa rito, pinanatili ni Diamond mula sa mga rig ng gusali at sa halip ay nakatuon sa pagbili ng mga mas lumang rigs mula sa ilan kung ang mga kakumpitensiya ng cash-star nito. Ang nobelang diskarte na ito ay insulated Diamond mula sa isang build-out glut sa industriya at ipinahiram ng suporta sa kanyang mapagkaloob na 81% dividend payout ratio at 8.0% dividend na ani. Sa paglipas ng panahon, ang Diamond ay kailangang gumastos ng pera upang i-update ang kalipunan ng mga sasakyan nito, ngunit ito ay maaaring nagkakahalaga ng pagmasdan upang makita kung maaari nilang mapanatili ang kanilang mga diskarte sa dividend.

Kung ikaw ay isang kita na mamumuhunan na gustong matuto tungkol sa isang klase ng espesipikong mga entidad ng negosyo na partikular na nagtatatag sa pala ng kita sa mga mamumuhunan, mag-click dito upang basahin kung paano ang Isa sa mga Pinakamalaking Dividend na Payer Kailanman Nagkaroon ng Mas mahusay.