Net Asset Value (NAV) Kahulugan at Halimbawa |
What is Net Asset Value (NAV)?
Talaan ng mga Nilalaman:
- Ano ito:
- Paano ito gumagana (Halimbawa):
- ay tulad ng mga presyo ng stock sa na sinusukat nila ang halaga ng isang bahagi ng isang pondo. Gayundin, binibigyan nila ang mga mamumuhunan ng isang paraan upang ihambing ang pagganap ng pondo sa mga huwaran ng merkado o industriya (tulad ng Standard & Poor's 500 o isang index ng industriya). Gayunpaman, ang ilang analysts ay nagpapahayag na ang paghahambing ng mga pangmatagalang pagbabago sa NAV ng isang pondo ay hindi makabuluhan kung ihahambing ang mga pangmatagalang pagbabago sa presyo nito dahil ang mga pondo ay pana-panahon na namamahagi ng mga nakuha ng kabisera sa kanilang mga pondo, kaya binabawasan ang kanilang NAV.
Ano ito:
Karamihan sa karaniwang ginagamit sa pagtukoy sa mutual o closed end na pondo, Ang net asset value (NAV) ay sumusukat sa halaga ng mga asset ng pondo, binawasan ang mga pananagutan nito. Ang NAV ay kadalasang kinakalkula sa bawat batayan.
Paano ito gumagana (Halimbawa):
Ang pondo ng NAV ay nagbabago kasama ang halaga ng mga pinagbabatayang pamumuhunan nito. Ang formula para sa NAV ay:
NAV = (Halaga ng Market ng Lahat ng Seguridad na Pinagkunan ng Pondo + Cash at Equivalent Holdings - Mga Pananagutan ng Pondo) / Kabuuang Pondo Pagbabahagi Natitirang
Isaalang-alang natin sa pagtatapos ng kalakalan kahapon na ang isang partikular na pondo sa isa't isa gaganapin $ 10,500,000 halaga ng mga mahalagang papel, $ 2,000,000 ng cash, at $ 500,000 ng mga pananagutan. Kung ang pondo ay may 1,000,000 pagbabahagi natapos, ang NAV kahapon ay magiging:
NAV = ($ 10,500,000 + $ 2,000,000 - $ 500,000) / 1,000,000 = $ 12.00
Ang NAV ng pondo ay magbabago araw-araw bilang halaga ng mga mahalagang papel ng pondo, Ang mga halaga ng net asset