5 Mga Hakbang sa Paghahanap ng Mga Panalong Stocks at Pag-iwas sa Mga Nagwawala

Winning stock pickers ay nagbahagi ng ilang mga karaniwang estratehiya. Gusto nating suriin ang mga pahayag sa pananalapi ng mga kumpanya. Gustung-gusto namin ang lahat ng mga ulat sa pag-uugali ng kita upang makita ang halaga ng isang stock kumpara sa mga kapantay nito. Ngunit pagdating sa pagpili ng tamang mga stock, mayroon akong limang karagdagang hakbang upang makuha ang panalo.

Sa aking karanasan, ang pananaw mula sa limang hakbang na ito ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang kapaki-pakinabang na kalakalan at masakit na pagkakamali. Kung gusto mong malaman kung o hindi ang oras ay tama para sa pamumuhunan sa isang partikular na kumpanya, tanungin ang iyong sarili sa limang tanong na ito. Kung ginamit nang wasto, ang kaalaman na nakukuha mo ay magdadala sa iyo sa mataas na kalidad at kaalaman na paggawa ng desisyon. 1. Ano ang sinasabi ng pamamahala? Tulad ng sa, ano ang mga salitang talagang lumalabas sa kanilang mga bibig?

Sumagot ka sa tanong na ito sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tawag sa pagpupulong. Inirerekumenda ko hindi mas kaunti sa tatlo. Maaari kang mag-iisip, "Tatlong tawag sa komperensiya? Sino ang may ilang oras upang gawin iyon?" Ginagawa mo. Ito ay ang tanging paraan na maaari mong tunay na maunawaan ang mga pangunahing isyu na kinasasangkutan ng kumpanya; ang tanging paraan upang makita kung paano sinusubaybayan ang mga isyu sa paglipas ng panahon; at ang tanging paraan na makatitiyak ka na ang pamamahala ay may isang pare-parehong kuwento upang sabihin.

Ang mga bersyon ng audio ng mga tawag na ito ay naka-archive sa isang website ng kumpanya sa seksyon ng relasyon sa mamumuhunan. Maaari kang makakuha ng masuwerteng at makahanap ng paminsan-minsang mga transcribed na bersyon sa seekalpha.com o iba pang mga site.

Ipapaliwanag ko kung bakit ang tatlong ay ang mahalagang numero. Kung nakikinig ka sa tatlong tawag, at napansin mong babaguhin nila ang kanilang tune mula sa quarter hanggang quarter na may matitigas na problema na "malapit nang maayos," dapat mong tanungin kung ang problemang ito ay maaaring o ayusin. Sa kabilang banda, gustung-gusto ko ang mga team ng pamamahala na walang pangako sa mga tawag at labis na naghahatid sa pagpapatupad. Ang pangunahin ay, ang pagsubaybay ng progreso ng isang kumpanya sa paglipas ng panahon ay ang tanging paraan upang bumuo ng tiwala sa kanilang management team.

2. Ano ang sinasabi ng bakahan?

Hindi mo maaaring labanan ang laki ng tubig. Kung ang isang kumpanya ay na-hit na lamang sa negatibong pindutin o pessimistic analysis, ang mga pagkakataon ay mabuti ang stock ay mahulog (at panatilihin ang pagbagsak) bilang mamumuhunan digest ang sobering komentaryo. Kailangan mong maging mapagpasensya - maghintay hanggang ang mga epekto ay nadama at ang kawan ay gumagana sa pamamagitan ng mga ito.

Wala akong problema sa pagbili sa mga stock na may problema, hangga't sa tingin ko ang problema ay maaaring malutas. At kapag kumbinsido ako na ang lahat ng nagbebenta ng presyon ay higit na ginugugol ko ang aking pera. Bilang isang mahusay na tuntunin ng hinlalaki, maghintay para sa stock sa magbalik back up ng kaunti. Maaaring napalampas mo ang kauna-unahang yugto ng isang rebounding sa kalaunan, ngunit malamang na hindi ka na mahuli na sinusubukan mong mahuli ang isang pagbagsak ng kutsilyo.

3. Ang mga nasa loob ba ay naglalagay ng kanilang pera kung saan ang kanilang bibig ay?

Walang nakakaunawa sa isang kumpanya at ang mga prospect nito ay mas mahusay kaysa sa pangkat ng pamamahala na nagpapatakbo nito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong laging lumangoy sa parehong direksyon bilang mga tagaloob ng kumpanya. Bumili ng stock kapag bumibili ang mga tao, at mag-alerto nang mataas kung sila ay nagbebenta.

Siyempre, nagbebenta ang ilang mga tagaloob dahil mayroon sila, hindi dahil gusto nila - lalo na ang mga tagapangasiwa ng kumpanya na marami sa kanilang net nagkakahalaga na nakatali sa stock ng kumpanya. Kapag sinusuri ang isang transaksyon sa tagaloob, siguraduhing ilagay ito sa tamang konteksto. Ang isang tagaloob na regular na nagbebenta ng 1% ng kanyang kabuuang taya sa bawat ngayon at pagkatapos ay malamang na mag-iba lamang sa stock ng kumpanya. Ngunit kung ang parehong tagaloob na iyon ay biglang nagbebenta ng 25% ng kanyang mga kinita, pagkatapos ay maaaring maging isang malaking pulang bandila na ang kumpanya ay may ulo para sa problema.

Halimbawa, ang tagapangulo ng malinis na enerhiya firm First Solar (Nasdaq: FSLR) dumped $ 119 milyon ng stock ng kanyang kumpanya sa loob lamang ng unang tatlong linggo ng Marso, 2011. Dapat kang magmadali upang mamuhunan sa kumpanya na iyon pagkatapos ng isang tao ng kanyang katayuan ng tagaloob na ginawa tulad ng isang mabigat na ibenta ? Walang mga paraan.

Mayroong ilang mga libreng online na tool para sa pagsubaybay sa tagaloob na kalakalan, kabilang ang listahan ng Insider trading ng Finiviz.com ng mga Amerikanong kumpanya at Chart ng Aktibidad ng Market Insider ng CNBC.

# -ad_banner_2 - #

4. Talaga bang sakim ang market? O natatakot?

Ito ay isang malawak na ginagawang kasabihan na hindi mo maaaring oras sa merkado. Hindi ako sigurado na totoo. Sa aking karanasan, nawalan ako ng pera sa mga stock kapag bumibili sa kanila matapos ang pamilihan ay may napakahusay na run. Sa kabaligtaran, sa pangkalahatan ay nakuha ko ang mas mahusay na pagbili sa mga stock kapag sila ay na-drag down sa pamamagitan ng isang weaker merkado.

Iyon ang dahilan kung bakit ako ay may posibilidad na maghanap ng mga stock upang bumili kapag ang merkado ay paggawa ng hindi maganda - at hanapin ang dahilan upang magbenta kasalukuyang stocks kapag ang merkado ay fared na rin. Halimbawa, ang tagagawa ng heavy equipment

Caterpillar (NYSE: CAT) ay nakakita ng stock surge nito mula sa $ 30 sa tag-init ng 2009 hanggang sa isang kamakailang $ 110. Ang mga mamumuhunan ay nahihilig sa katotohanan na ang Caterpillar ay inaasahang makakakuha ng isang rekord na $ 8 kada bahagi sa 2012, kahit na ang kumpanya ay hindi kailanman nakakuha ng higit sa $ 5.66 isang bahagi sa anumang taon sa kasaysayan nito at ang average na kita ng Caterpillar sa bawat bahagi sa huling sampung taon ay $ 3.66 lamang. Ang kasalukuyang presyo ng stock ay napakataas na nauugnay sa mga average na kita, kaya upang bumili ng mga pagbabahagi ngayon (o kahit na humawak sa kasalukuyang namamahagi) tila labis na mapanganib kapag ang mga mamumuhunan ay magsisimulang mag-focus sa pagbabalik sa kalaunan pabalik sa tipikal na kita. 5. Maraming mamumuhunan ba sa pagtaya sa stock na ito?

Hindi ko gusto kontrobersiya. Iyon ang dahilan kung bakit iiwasan ko ang mga stock na may napakabigat na maikling interes. Ang mga maikling nagbebenta ay maaaring mali, at ang kumpanya ay maaaring maging ganap pagmultahin, ngunit kadalasan ay imposible na malaman kung ano ang alam nila na gumagawa ng mga ito kaya bearish. Ang pamumuhunan sa mabigat na shorted stock ay kaunti tulad ng pagtaya sa isang card game sa madilim.

Ang impormasyon tungkol sa bilang ng namamahagi na gaganapin ng mga maikling nagbebenta ay matatagpuan sa website ng The Wall Street Journal, shortsqueeze.com, Nasdaq.com at sa iba pang mga lugar.

Ito ay maaaring tila lahat ng oras-ubos, ngunit ito ay isang pangangailangan kung ikaw ay pagpunta sa subukan upang pumili winning na stock. At ang proseso ay hindi hihinto sa sandaling pindutin mo ang "bumili." Post-pagbili, kailangan mo pa ring subaybayan ang iyong mga hawak para sa mga indikasyon na oras na ibenta. Ang mga tagapagpahiwatig na ito - kung ang mga ito ay labis na mayaman na mga pagpapahalaga, ang isang kamakailang surging market, ang mabigat na tagaloob na nagbebenta o lumalawak na maikling interes - ay dapat magbigay ng tseke sa katotohanan sa iyong mga kinita. At panatilihing ka sa panalong bahagi ng isang kalakalan.

[Nagtatadhana ng Feature: 7 Red Flags Na Sabi Ito ay Oras na Ibenta.]