Shorting Stocks: Paano Makahanap ng Perpektong Kandidato para sa Mga Kita |

Karamihan sa mga mamumuhunan ay nauunawaan ang pangangailangan na panatilihin ang isang portfolio mula sa pagiging masyadong mapanganib. Gaya ng nakita natin noong 2008, ang mga namumuhunan na ganap na namuhunan sa stock market ay kinuha ang isang kahila-hilakbot na pagkatalo. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang pagtaas ng bilang ng mga namumuhunan ay "nalalapit na ngayon," ang paghahanap ng ilang mga stock na lumilitaw na sobra sa timbang upang matulungan ang balansehin ang koleksyon ng mga "pagmamay-ari" na lumilitaw na undervalued.

Paano Maikling Magbenta ng Mga Gawain

Ang isang maikling sale ay isang tatlong-hakbang na diskarte sa kalakalan na nagsisikap na mapakinabangan ang anticipated decline sa presyo ng seguridad.

1) Ang mga kaayusan ay ginawa upang humiram ng pagbabahagi ng seguridad, karaniwang mula sa isang broker. ang namumuhunan ay namamahagi at ang mamumuhunan ay agad na nagbebenta ng namamahagi sa bukas na merkado na may balak na mabalik ang mga ito sa isang punto sa hinaharap.

3) Upang makumpleto ang cycle, sa ibang pagkakataon ang mamumuhunan ay muling bumili ng ipinagbili ang mga pagbabahagi (sana ay sa isang mas mababang presyo) at ibabalik sa kanila sa tagapagpahiram.

4) Ang mamumuhunan ay nagtatakda ng pagkakaiba kung ang presyo ng pagbabahagi ay bumaba, ngunit tumatagal ng pagkawala kung ito ay tumataas.

Sa maikling salita, sa pamamagitan ng pagpapaikli ng stock, ay technically hiram namamahagi sa pag-asa ng pagbabalik sa kanila sa sandaling sila ay bumagsak sa va lue. Ang iyong broker ay aktwal na ang legwork, kaya madaling sabihin na naghahanap ka ng mamimili ng isang tiyak na halaga ng pagbabahagi ng "maikling" kapag pinunan mo ang isang order.

Tandaan na kailangan mong mag-sign ng ilang mga form sa iyong broker na kinikilala ang mga panganib na nauugnay sa shorting. At ang mga plano sa pagreretiro ay ipinagbabawal sa pagpapaalam sa mga kliyente.

Ang maikling pagbebenta ay tiyak na nangangailangan ng panganib. Kung mahaba ka sa isang $ 10 stock at ito ay bumaba sa zero, nawala mo ang 100% ng iyong pamumuhunan. Ngunit kung ikaw ay maikli ng isang $ 10 stock at ito ay pupunta sa $ 30, nawala mo ang 200% ng iyong pamumuhunan. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na panatilihing malapit sa iyong maikling pamumuhunan. Maraming mga short-sellers ang pinili upang masakop ang kanilang posisyon kung ang isang stock magsimulang tumaas sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi, kahit na ang kanilang presyo ay maaaring hindi bumagsak mula noong ibinebenta niya ang orihinal na pagbabahagi.

Kailan Magpunta Maikling

Ang maikling pamumuhunan ay mas kapaki-pakinabang sa isang panahon ng flat o pagtanggi ng mga stock market - maraming mga tagabenta ay mananatili sa sidelines habang ang mga merkado ay nasa rally mode.

Mayroong dalawang pangunahing dahilan upang pumunta maikli. Una, natagpuan mo na ang isang stock na mukhang katibayan ng sobrang timbang at hinuhulaan mo ang isang nangunguna. Pangalawa, dahil ang mas malawak na merkado ay nararamdaman lalong mapanganib at ikaw ay nerbiyos na ang isang pullback ay maaaring sa mga gawa. Ang stock market ay gumawa ng mga pangunahing mga natamo sa huling tatlong buwan ng 2010, kaya nagsisimula sa 2011, ang isang pagtaas ng bilang ng mga mamumuhunan ay naghahanap upang maprotektahan ang kanilang mga portfolio mula sa mga pullback na may ilang mga shorts.

Kung ikaw ay nasa huling kampo, gusto mong bumili ng isang pondo sa palitan ng exchange (ETF) na gumagawa ng negatibong taya sa mga indeks tulad ng S & P 500. Halimbawa, ang

ProShares UltraShort S & P500 (NYSE: SDS) ay gumagalaw nang dalawang beses ang rate sa kabaligtaran direksyon ng S & P 500. Maaari ka ring mamuhunan nang maikli sa iba pang mga industriya o sektor na partikular sa ETF. Halimbawa, para sa mga naniniwala na ang mga presyo ng ginto ay babagsak sa mga darating na bahagi, maaari mong maikli ang SPDR Gold Trust (NYSE: GLD) . Ano ang tungkol sa mga indibidwal na stock?

StreetAuthority madalas Ang mga uncovers overvalued stock at maaaring makatulong sa ipaliwanag kung bakit ang ilang mga stock tumingin ulo para sa isang pagkahulog. Sa artikulong Huwag Kumuha ng Pagkakaroon Ang mga 3 Well-Known Stocks, nalaman ko na ang mga presyo ng pagbabahagi sa bawat isa sa tatlong mga kumpanya ay lumitaw upang ipakita ang mga hinaharap na mga pagtataya na malayo masyadong maasahin. Sa katunayan, iyon ang pinaka-lohikal na dahilan sa maikling isang stock; Ang mga mamumuhunan ay madalas na madadala sa sigasig kapag ang isang kumpanya ay nasa gitna ng isang mainit na bahid; sila ay nagkakamali na ang mga magagandang oras ay tatagal nang walang hanggan.

Iba pang mga pulang bandila na dapat tandaan sa mga namumuhunan:

Mga pagtataya ng mga analyst na hindi isasama ang mga bloke ng daan sa hinaharap. Sa halimbawa ng

Netflix (Nasdaq: NFLX) sa kuwento sa itaas, inaasahan ng mga analyst na ang mga benta at kita ay tumaas ng higit sa 30% noong 2011 dahil lamang ang kumpanya ay lumalaki sa rate na iyon sa mga kamakailang tirahan. Ngunit ang balita sa industriya ay nagsasabi sa amin na ang Hollywood ay itinutulak ang mahirap at ang hinaharap na mga pamamahagi ng pelikula ay malamang na hindi gaanong kumikita. Ito ay nangangahulugan na ang Netflix ay kailangang magtaas ng mga presyo (posibleng pag-aalis ng mga customer) o gumawa ng malaking hit sa kita. Mga utang na darating dahil. Ang isang paboritong item para sa mga short-seller ay ang balanse sheet. Habang isinasaalang-alang mo ang mga pananagutan ng isang kumpanya, pansinin ang item na pinamagatang "kasalukuyang bahagi ng pang-matagalang utang." Ang mga ito ay ang mga pautang na kailangang bayaran sa loob ng susunod na 12 buwan.

Para sa maraming mga kumpanya, nangangahulugan ito na ang alinman sa mga bagong stock ay kailangang maibigay (at ang mga mamumuhunan ay ayaw na marinig ang tungkol sa pagbababa ng stock) o kung hindi nila gumulong sa mga pautang na iyon, pagkatapos ay isang cash langutngot ay maaaring darating - at na maaaring talagang martilyo ng isang stock. Ang grocery chain

Supervalu (NYSE: SVU) ay dapat magbayad ng isang $ 400 milyon na tala sa Pebrero 2011. Ang inaasam na pakikibaka ng kumpanya upang taasan ang mga pondo ay pinipilit ang pagbabahagi at nakuha ang interes mula sa mga maikling nagbebenta. (Sa kabilang banda, kung ang kumpanya ay humahawak sa pasanin ng utang na walang labis na problema, ang pagbabahagi ay maaaring magtulungan, lumilikha ng sakit ng ulo para sa mga maikling nagbebenta). Pag-urong ng mga margin ng kita.

Kapag ang isang industriya ay lumalaki sa mabilis na bilis, ang lahat ng ang mga kumpanya sa grupo ay maaaring singilin ang buong presyo para sa kanilang mga kalakal at serbisyo. Ngunit kapag lumalago ang paglago, sinisikap ng mga kumpanya na magnakaw ng bahagi sa merkado mula sa bawat isa sa pamamagitan ng pagputol ng mga presyo. Hindi nagtagal, lahat ay nagpaputol ng mga presyo upang panatilihin ang mga umiiral na mga customer. Maaari mong makita ang ganitong uri ng digmaan sa presyo sa pagkilos sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga margin ng kita. Kung sila ay tumigil na lumaki at nagsimulang mag-ikot, maaari pa silang mahulog sa mga panahong darating. Ang mga analyst ng Wall Street ay kadalasang masyadong mabagal upang makita ang paglipat na ito. Kung nakakita ka ng mga bullish forecast ng paglago ng profit sa mga panahon sa hinaharap kahit na ang paglago ng kita ay tumitigil ngayon, maaari kang tumitingin sa isang hinog na maikling kandidato. Mga tagaloob na tagaloob

Bilang isang stock na lumaki sa halaga, ito ay lohikal na isang opisyal o ang direktor ng isang kumpanya ay tumingin upang kumuha ng kita at nagbebenta ng ilang pagbabahagi. Ngunit kung ang isang buong kumpol ng mga tagaloob ay nagmamadali na magbenta nang sabay-sabay, malamang na nagpapadala sila ng isang senyas na nagbabahagi na hindi na nakikita para sa karagdagang baligtad. Ang malalaking nakapokus na tagaloob na pagbebenta ay kadalasang isang tagapagbalita ng masamang balita na lumilitaw ng isang isang-kapat o dalawa mamaya. Marahil sa tingin nila ang isang pangunahing customer ay maaaring mawala sa lalong madaling panahon. O nakikita nila na ang mga gastos ng kumpanya ay tumataas at ang mga kita ay madaling bumagsak. Mas mas masahol pa kung ang mga nasa loob ng mga ito ay nagbebenta pagkatapos ng isang stock ay kinuha ng isang malaking hit - isang senyas na higit pang ibahagi ang presyon ng presyo ay darating. Maaari kang maghanap ng mga tagaloob sa pagbili at pagbebenta ng aktibidad sa isang hanay ng mga web site na kabilang ang InsiderInsights.com at Yahoo Finance.

Maaari mo ring tumingin sa maikling ng isang stock bilang bahagi ng isang "ipinares na kalakalan." Halimbawa, sabihin nating ikaw ay bullish sa mga prospect para sa Acme Shipping at binili ang stock nito dahil mukhang mura sa pamamagitan ng iba't ibang mga panukala. Gayunpaman, nababahala ka na ang mas malawak na pwersa ng ekonomya ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa negosyo. Upang mabawi ang panganib na iyon, maaari mong maikli ang stock ng isa sa mga rivals ng Acme, mas mabuti ang isang mukhang mas mahal sa mga panukala tulad ng presyo sa kita, presyo sa halaga ng libro o presyo sa cash flow. Gamit ang mahaba / maikling ipinares na diskarte sa kalakalan, inalis mo ang macro na panganib mula sa equation.

Ang maikling-pagbebenta ay isang mahalagang bahagi ng anumang panalong diskarte sa pang-matagalang pamumuhunan. Bumababa ang mga stock tulad ng pagtaas ng mga ito, kaya bakit limitahan ang iyong sarili sa kalahati lamang ng aksyon sa merkado?