Mga Prinsipyo ng Pagtatasa ng Teknikal: Ang Uso ay Ang Iyong Kaibigan

Isa sa mga pinakamahalagang kasanayan sa pangangalakal ay ang kalakalan sa - at hindi laban - ang kalakaran. Kaya kung ano ang isang kalakaran? Ang isang trend ay maaaring tinukoy bilang kilusan ng stock market na napapanatili sa isang partikular na time frame. Ang trend ay maaaring maging up, down o patagilid.

Isang uptrend ay isang serye ng mga mas mataas na mataas habang ang isang downtrend ay kabaligtaran lamang: isang serye ng mga mas mababang mga hilig.

Iyon na tumutukoy sa trend ay ang trendline. Ang isa sa mga pinakamahalagang kasanayan sa teknikal na pagtatasa ay upang makalabas ng tumpak na mga trendline. Mayroong tatlong simpleng hakbang upang mapangasiwaan ang kasanayang ito:

1. Magsimula sa isang ikot ng mababa. Ito ay isang malinaw na ibaba sa isang tsart.

2. Maghanap ng isang pangalawang punto na magpapahintulot sa iyo na gumuhit ng isang tuwid na linya. Ang pangalawang puntong ito ay kadalasang nangyayari pagkatapos ng isang pullback mula sa isang unang pagtaas ng pagbili.

3. Maghanap ng isang ikatlong punto sa parehong linya. Dalawang puntos sa isang linya ay nagbibigay-daan sa iyo upang gumuhit ng isang medyo pansamantala o hypothetical trendline; Kapag ang tatlong punto ay nahawakan, ang trendline ay nakumpirma.

Sa sandaling natagpuan mo ang ikatlong puntong ito, pahabain ang linya "sa espasyo."

Hangga't ang presyo ng stock ay nananatili sa itaas na trendline, sa pamamagitan ng kahulugan ang stock ay sa isang uptrend. Dapat mong i-hold ang stock hangga't ang namamahagi ay mananatiling nasa itaas ng trendline o maliban kung nakikita mo ang ilang maagang babala signal na ibinigay ng mga tagapagpahiwatig o candlesticks na ang kalakaran ay maaaring baligtarin.

Ang mga patakaran para sa pagguhit ng mga linya ng downtrend ay eksakto ang reverse tulad ng mga para sa pagguhit ang linya ng uptrend. Ngunit, sa halip na ang isang pag-ikot ay mababa, magsimula sa isang ikot ng mataas.

Ang isang nasira trendline ay nangangahulugan ng isa sa dalawang bagay: alinman sa stock ay pumunta sa isang panahon ng patagilid pagsasama, o ito ay baligtarin kurso - isang uptrend ay magiging isang downtrend, at kabaligtaran. Sa parehong mga kaso, ang pagkuha ng kita ay angkop.

Ang nasira uptrend line ay isang makapangyarihang signal kapag kinumpirma ng mga tagapagpahiwatig tulad ng MACD, Stochastics at RSI.

Trendlines ay hindi dapat pumasa sa pamamagitan ng bar ng presyo ng stock. Kung minsan ay ganap na kinakailangan upang labagin ang patnubay na ito upang makakuha ng isang tuwid na linya, ngunit sa tungkol sa 95% ng mga kaso dapat mong sundin ang prinsipyong ito.

Trendlines ng tungkol sa 45 degrees sa slope ay maaaring humawak para sa mahabang panahon kapag nakalagay sa mga arithmetic chart (pantay Ang espasyo ay ibinibigay sa bawat pagbabago sa pagtaas ng dolyar sa presyo).

Sa kabaligtaran, ang mga trendline na may mga slope na mas matagal kaysa sa 45 degrees ay malamang na masira mabilis. Mahalaga na malaman ang alituntuning ito nang sa gayon ay hindi ka maaga lumabas mula sa kumikitang mga posisyon o mapaminsalang trades kontra sa trend.

Minsan makakakita ka ng higit sa isang wastong trendline sa isang tsart. Halimbawa, ang isang stock ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing uptrend at pagkatapos ay biglang mapabilis paitaas.

Ang higit pang mga beses isang trendline ay naantig, mas makabuluhan ito.

Trendlines ay karaniwang nahahati sa tatlong frame ng panahon:

Major: isang pang-matagalang trend na tumatagal mula sa mga anim na buwan hanggang isang taon o higit pa, na tinatawag din na isang pangunahing trend.

Intermediate: isang trend na tumatagal mula sa mga isa hanggang anim na buwan. Ang trend na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagwawasto sa pangunahing trend. Ito ay maaari ring tinukoy bilang pangalawang kalakaran.

Minor: isang trend na tumatagal mula sa ilang araw hanggang halos isang buwan. Maaari itong sumangguni sa isang pagwawasto o pagpapatatag na kumakatawan sa isang maikling pause sa mas malaking kalakaran. Tinatawag din itong panandaliang trend.

# - ad_banner_2- # Sa pangkalahatan, ang mas mahaba ang trend ay naganap, mas makabuluhang ito ay. Ang isang pangunahing tatlong taon na trend ay mas mahalaga kaysa sa isang tatlong buwan o tatlong linggo na trend.

Para sa pinakamahusay na lumikha ng mga trendlines, inirerekumenda ko na magpalipat-lipat sa pagitan ng araw-araw at lingguhang mga frame ng oras sa isang tsart. Ang dalawa o tatlong-taong lingguhang tsart ay kadalasang nagpapakita ng magandang larawan ng isang pangunahing trend. Ang mga pang-araw-araw na chart ay maaaring maging pinakamahusay sa pagpapakita ng intermediate o menor de edad trend.

Ginamit ko ang parehong mga frame ng oras sa chart ng Valero (NYSE: VLO) sa ibaba.

Ipinapakita ng tatlong-taong lingguhang tsart na ito ang nagpapatuloy na downtrend ng VLO. Ang isang pangunahing linya ng downtrend ay maaaring makuha mula Enero 2008 hanggang Pebrero ng taong ito. Pansinin kung paano tumataas na ngayon ang VLO sa itaas ng linya ng downtrend. Lumilitaw ang break na ito ng trendline upang makapag-signal ng isang bullish reversal.

Ang anim na buwan na pang-araw-araw na chart (sa ibaba) ay nagpapakita ng isang intermediate uptrend na nagsimula noong Nobyembre 2009. Sa wakas, iginuhit ko ang isang menor de edad uptrend na linya na tumutukoy sa rally ng nakaraang ilang linggo. para makilala mo nang maaga hangga't maaari. Pinahihintulutan nila ang mga antas ng entry na mababa ang presyo at nagbibigay-daan din sa iyo na kumuha ng kita malapit sa tuktok o ibaba ng pinalawig na paglipat.

Nais mo bang gumawa ng bagong kakilala? Kung susundin mo ang mga prinsipyo ng trendline na ito, makikita mo sa lalong madaling panahon ang kalakaran ay iyong kaibigan.

Ang artikulong ito ay orihinal na ipinadala sa mga subcriber ng serbisyo ng "Double-Digit Trading" ni Dr. Pasternak noong Marso 8, 2010. Ang mga tsart at mga stock na Ang mga nabanggit ay ginagamit upang ilarawan kung paano matututuhan ng isang mamumuhunan na gumamit ng teknikal na pagsusuri upang makilala ang mga uso, at dapat itong gamitin para sa mga layuning pang-edukasyon lamang.

Kung nais mong matuto nang higit pa tungkol sa paggamit ng teknikal na pagsusuri sa iyong portfolio, tingnan ang mga karagdagang tampok na ito. sa Mga Prinsipyo ng Pagtatasa ng Teknikal: Ipinaliwanag ang Double Top Formations at Ang Paglikha ng Gabi ng Bituin.