Sakit sa Pump: Ang mga stock ng kumpanya ng langis ay nakikinabang sa mataas na presyo ng gas?
TV Patrol: Millions of barrels of oil to be drilled in Sulu Sea
Bakit Napakahalaga ng Mga Presyo ng Gasolina, at Makikinabang ba ang mga Oil Stock?
Sinisi ng mga Amerikano ang malalaking kumpanya ng langis para sa problema; hindi sorpresa na ang mga indibidwal ay nag-iisip na mas mataas ang mga presyo ng gas ay hahantong sa mas mataas na presyo ng stock para sa mga kumpanya ng langis. Matapos ang lahat, totoo na ang mas mataas na presyo ng gas na nagdadala ng karagdagang kita. Ngunit ang buong kuwento ba? Kasabay nito, maraming mga ulat ng mga stock na nakakasakit sa pagsikat ng mga presyo ng gas. Ito ay makatuwiran dahil ang mga mamimili ngayon ay may mas kakaunting kita na mamuhunan sa stock market. Ang mga presyo ng gas ay talagang isang pahiwatig na buwis.
Ang patunay ay nasa puding kapag inihambing ang Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE) sa Estados Unidos Gasoline Fund (NYSE: UGA). Sinusubaybayan ng XLE ang mga stock ng langis tulad ng Exxon Mobil (XOM) at Chevron (CVX), habang ang UGA ay isang ETF na sumusubaybay sa mga presyo ng gasolina. Ang takeaway: bagaman mayroong isang ugnayan sa pagitan ng dalawa, ang XLE ay patuloy na hindi nakagawa ng mahusay na UGA sa halos lahat ng oras. Ang mga namumuhunan ay napigipit upang mahulaan ang trajectory ng stock ng langis. Ihambing at ikumpara natin ang mga nangungunang kompanya ng langis ng S & P 500.
Oil Company Stocks Ayon sa Mga Numero
Tinitingnan namin ang 5 mga stock na ito: Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron, Marathon Oil at Chesapeake Energy.
Para sa konteksto, nakita ng ikalawang quarter ng 2011 na ang Exxon Mobil, Chevron at Conoco Phillips ay nagpahayag ng mas mataas na kita sa bahagi dahil sa sobrang mataas na presyo ng gas. Ang mga malalaking kompanya ng langis ay muling binabayaran ang mga kita sa pamamagitan ng pagbawi ng stock ng kani-kanilang mga kumpanya. Ang ganitong mga kasanayan ay malinaw na itulak ang bawat presyo ng stock up, na ang mga nangungunang pamamahala ay may gusto dahil ito ay gumagawa ng kanilang mga kabayaran mas mahalaga. Ang mga buybacks ng stock ay pareho sa unang quarter sa 2011.
Ang Exxon Mobil ay kamakailan-lamang na napawalang-bisa ng Apple (AAPL) bilang pinakamahalagang kompanya ng America, ngunit ang nangungunang kumpanya ng enerhiya ng Estados Unidos ay nakapag-post ng mga kahanga-hangang kita. Ang problema ay ang presyo ng stock ay nadagdagan lamang ng 4 na porsiyento kahit na sa pagsasaka ng mga presyo ng gas. Ang stock ay makabuluhang underperformed ang S & P 500, na kung saan ay hanggang 11.6 porsiyento mula noong simula ng taon. Ngunit walang magkano para sa mga namumuhunan na takot; Nagbabayad si Exxon ng isang mahusay na dibidendo na nagpapataas sa bawat taon na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari nito. Ang mga batayan nito ay mahusay at ang stock ay naging isang uptrend para sa isang pares ng mga taon na ngayon.
Ang ConocoPhillips (COP) ay nasa pang-matagalang downtrend na bumabagsak na 16.1 porsiyento sa loob ng isang 1-taon na panahon hanggang $ 58.05 isang bahagi. Lumaki na ito sa huli at ito ay maaaring dahil ang mga kompanya ng langis ay makakapagtaas ng kanilang cash pile kapag ang mga presyo ng gas ay tumaas na magiging kasong ito ngayong taglamig kapag ito ay magiging $ 5 na galon sa pump. Ang isang nakapagpapatibay na senyas ay ang P / E ratio ng 11.21 na kung saan ay pangalawa lamang sa P / E Marathon Oil ng 12.58 sa limang stock na tinalakay dito. Ang isang mataas na P / E ay nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan ay umaasa sa mga kita na maging mas mabilis.
Ang Chevron (CVX) ay trading sa $ 112.49 isang share; up 16.9 porsiyento mula noong nakaraang taon. Ang Chevron ay nahulog sa isang kontrobersya sa mga lawsuits na nakita ang pangangailangan para sa stock drop nito. Ang mga mamamayan ng Ecuador at Nigeria ay nagbigay ng katibayan sa pag-uugali ng Chevron sa kani-kanilang mga bansa. Ito ay sa isang pang-matagalang uptrend tulad ng Exxon Mobil, ngunit ang mga lawsuits na saktan ang presyo ng stock, na maaaring maging mas mataas. Ang Mga Kita sa Pagkabahagi (EPS) na $ 13.43 ay patuloy na mas mababa kaysa sa inaasahan ng mga analyst.
Marathon Oil
Ang mga presyo ng gas ay tiyak na hindi ang tanging determinant ng pagganap; may ilang iba pang mga kadahilanan na nakakaimpluwensya sa presyo ng stock ng mga malalaking kompanya ng langis. Kumuha ng Marathon Oil (MRO), isang kamag-anak na bagong dating sa laro, halimbawa na nakikipagtulungan sa $ 31.27 isang bahagi; malakas na malapit sa kanyang 52-linggo mataas. Bagaman, ang Marathon ay may pinakamababang EPS ng limang stock na may $ 2.49, pinabilis nito ang mga plano sa pagbabarena sa pagtatangka na makipagkumpitensya sa mga tulad ng Exxon Mobil sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga supply ng langis at gas nito. Ang paglawak ay mahalaga para sa mga malalaking kumpanya ng langis na may Chevron at Exxon Mobil na umaasa din na malikhaing palawakin.
Chesapeake Energy
Ang Chesapeake ang pangalawang pinakamalaking producer ng natural gas ng U.S.. Ang presyo ng stock ng Chesapeake Energy Corporation (CHK) sa $ 20.86 isang bahagi ng pagsulat na ito ay nag-uugnay sa lahat ng iba pang mga kumpanya ng langis ng S & P 500. Ang stock ay aktwal na nawala halaga sa nakaraang ilang taon kapag ang mga presyo ng gas ay may spiked sa presyo ng pagbagsak ng 23.4 porsiyento mula noong oras na ito noong nakaraang taon. Ito ay sa isang bit ng isang uptrend ngayon, ngunit ito ay walang kumpara sa Chevron, na kung saan ay sa apoy. Bukod pa rito, ang market cap ng Chesapeake Energy na $ 13.93 bilyon ang pinakamababa sa limang stock stock ng langis.
Paano Mag-invest Sa Langis at Enerhiya
Sa ilalim: maraming bagay ang nakakaimpluwensya sa malaking presyo ng stock ng kumpanya ng langis. Ang mga namumuhunan ay dapat palaging titingnan ang mga batayan bago magpasya kung bumili ng stock o hindi. Inaasahan na ang mas mataas na presyo ng gas ay idaragdag sa cash pile ng mga malalaking kompanya ng langis, ngunit hindi ito garantiya ng positibong pagganap ng stock sa paglipas ng panahon. Ang mga pagkabigo sa mekanikal, mga ligal na alitan at paglitaw ng mga malinis na pinagkukunan ng enerhiya ay banta sa mga kumpanya ng langis, habang sa mga pangkalahatang kumpanya na nag-sign ng mga bagong lease at makahanap ng mga bagong pinagkukunan ng langis at gas na gagawin nang maayos. Marathon ay isang halimbawa nito, habang ang Exxon ay nagbebenta ng maraming mga site nito at bilang isang resulta nakita ng pagdagsa ng cash.
Ang British Petroleum (BP) at Royal Dutch Shell (RDSA) ay hindi kasama sa pagtatasa na ito dahil hindi sila bahagi ng S & P 500.
