Pagpepresyo ng Pagpepresyo at Halimbawa |

Ano ito:

Pagpepresyo ng pagpasok ay ang patakaran ng pagpoproseso ng seguridad sa pagbili at pagbebenta ng mga order para sa open-ended Pagbabahagi ng mutual fund sa net asset value (NAV) bilang malapit sa susunod na merkado (hindi ang pinakahuling malapit sa merkado).

Paano ito gumagana (Halimbawa):

Halimbawa, sabihin nating maglagay ka ng isang order ngayon upang bumili ng $ 100 na halaga ng mutual fund XYZ ngayong umaga. Noong nakaraang gabi, ang XYZ ay may net asset value (NAV) na $ 10 bawat share. Maaaring hindi mangyari ang iyong transaksyon sa presyo ng NAV na $ 10, dahil ang kumpanya ng mutual fund ay dapat sumunod sa mga panuntunan sa pagpepresyo ng pasulong.

Dahil ang NAV ng mutual fund ay muling kinalkula pagkatapos na ang merkado ay sarado na para sa araw, pupuntahan mo ang pagbili ng mga pagbabahagi sa presyo ng pasulong, o ang presyo ng NAV ng araw ng katapusan ng kalakalan. Ipagpalagay na pagkatapos magsara ang merkado ngayon, ang muling pondo ng mutual fund ng XYZ ng XYZ at ang bagong presyo ng NAV ay $ 8. Ang order na $ 100 na iyong inilagay nang mas maaga sa araw na ito ay magwawakas ng pagbili ng 12.5 pagbabahagi sa $ 8 bawat ibahagi sa halip na 10 pagbabahagi sa $ 10 bawat share.

Bakit mahalaga:

Ang mga kompanya ng pondo ng bukas na natapos na pondo ay nagpapabago sa kanilang mga ari-arian sa pagtatapos ng araw ng kalakalan. Pagpepresyo sa pagpasa Tinitiyak na ang mga pagbabahagi ay binili at ibinenta sa presyo na sumasalamin sa mga pagbabago sa pondo komposisyon na maaaring naganap mula noong nakaraang paghahalaga.